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Bilan du 31/12/2016 – Compte de résultat du 31/12/2016 Carcs18/04/2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 775572878
Date de clôture de l'exercice 31/12/2016
Code du greffe 7803
Numéro du dépôt 6378
Numéro de gestion 2016B04812
Code d'activité 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2015
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 00
Date de dépôt 18/04/2017
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale SKF Aerospace France
Adresse 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 1 207 750 1 047 750 160 000 200 001
Terrains 292 339 201 632 90 707 93 226
Constructions 3 503 906 1 699 509 1 804 397 1 707 971
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21 414 237 14 417 980 6 996 256 5 656 531
Autres immobilisations corporelles 714 654 467 918 246 736 151 776
Immobilisations en cours 624 058 624 058 1 016 111
Avances et acomptes 110 665 110 665
Autres participations 21 607 498
Autres immobilisations financières 11 011 11 011 3 460
TOTAL (I) 27 878 620 17 834 790 10 043 831 30 436 575
Matières premières, approvisionnements 2 979 128 216 638 2 762 490 2 659 773
En cours de production de biens 5 175 222 5 175 222 3 708 956
Produits intermédiaires et finis 7 008 805 1 115 985 5 892 820 5 314 412
Avances et acomptes versés sur commandes 31 881 31 881
Clients et comptes rattachés 15 515 671 310 414 15 205 257 12 154 910
Autres créances 39 472 572 39 472 572 7 328 659
Disponibilités 238 034 238 034 255 039
Charges constatées d’avance 1 401 967 1 401 967 1 246 023
TOTAL (II) 71 823 280 1 643 037 70 180 243 32 667 773
Ecarts de conversion actif (V) 14 514 14 514 1 357
TOTAL GENERAL (0 à V) 99 716 415 19 477 827 80 238 588 63 105 705

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 9 150 000 9 150 000
Réserve légale (1) 915 000 915 000
Report à nouveau 23 131 139 23 119 512
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19 643 448 7 011 627
Provisions réglementées 2 979 467 2 255 746
TOTAL (I) 55 819 054 42 451 885
Provisions pour risques 401 642 366 485
Provisions pour charges 5 669 348 5 103 437
TOTAL (III) 6 070 990 5 469 922
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 477 4 645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 142 479 56 697
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 110 033 7 366 695
Dettes fiscales et sociales 7 168 709 5 939 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 868 864 1 410 144
Autres dettes 816 234 395 279
Produits constatés d’avance (2) 1 131 019
TOTAL (IV) 18 247 815 15 173 221
(V) 100 729 10 678
TOTAL GENERAL (I à V) 80 238 588 63 105 705

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue biens 43 281 664 23 435 093 66 716 757 58 615 358
Production vendue services 1 893 689 1 668 061 3 561 750 1 362 302
Chiffres d’affaires nets 45 175 354 25 103 153 70 278 507 59 977 660
Production stockée 2 082 461 915 297
Production immobilisée 7 531
Subventions d’exploitation 577 319 705 198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 617 369 3 654 809
Autres produits 186 132 189 110
Total des produits d’exploitation (I) 75 741 788 65 449 605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13 603 332 11 899 464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -74 195 81 919
Autres achats et charges externes 19 754 528 16 473 617
Impôts, taxes et versements assimilés 1 161 756 1 009 431
Salaires et traitements 15 707 986 14 771 752
Charges sociales 7 770 135 7 250 831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1 188 623 1 091 704
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 357 026 319 399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 981 831 432 000
Autres charges 1 527 787 1 409 112
Total des charges d’exploitation (II) 61 978 808 54 739 230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13 762 979 10 710 376
Autres intérêts et produits assimilés 2 639 2 516
Reprises sur provisions et transferts de charges 1 357 13 246
Différences positives de change 397 796 511 715
Total des produits financiers (V) 401 791 527 478
Dotations financières sur amortissements et provisions 14 514 1 357
Intérêts et charges assimilées 49 411 30 207
Différences négatives de change 284 769 374 377
Total des charges financières (VI) 348 694 405 941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 53 097 121 536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13 816 077 10 831 912

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 773
Produits exceptionnels sur opérations en capital 37 868 000
Reprises sur provisions et transferts de charges 17 089 177 603
Total des produits exceptionnels (VII) 37 885 089 182 376
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 364 694 520 970
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 24 978 507
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 740 810 448 976
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 084 011 969 946
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11 801 078 -787 570
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 2 156 440 1 218 750
Impôts sur les bénéfices (X) 3 817 267 1 813 965
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 114 028 668 66 159 459
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 94 385 220 59 147 832
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 19 643 448 7 011 627

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 178 931 28 820
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 25 601 150 2 759 058
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 21 610 958 3 378 560
ACQUISITIONS Total Général 48 391 038 6 166 438

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 207 750
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 392 053 1 308 296 26 659 859
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 978 507 11 011
DIMINUTIONS Total Général 392 053 26 286 803 27 878 620

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 978 929 68 821 1 047 750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 975 534 1 119 802 1 308 296 16 787 039
AMORTISSEMENTS Total Général 17 954 463 1 188 623 1 308 296 17 834 790

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2 979 467
Total Provisions réglementées 2 255 746 740 810 17 089 2 979 467
Provisions pour amendes et pénalités 365 128
Provisions pour perte de change 14 514
Provisions pour pensions et obligations similaires 5 569 348
Autres provisions pour risques et charges 122 000
Total Provisions pour risques et charges 5 469 922 996 345 395 277 6 070 990
Sur stocks et en cours 1 323 358 327 162 317 897 1 332 623
Sur comptes clients 280 550 29 864 310 414
Total Provisions pour dépréciation 1 603 908 357 026 317 897 1 643 037
TOTAL GENERAL 9 329 576 2 094 181 730 263 10 693 494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1 338 857 711 817
- Financières 14 514 1 357
- Exceptionnelles 740 810 17 089

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 11 011 1
Clients douteux ou litigieux 272 187
Autres créances clients 15 243 485
Personnel et comptes rattachés 4 303
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 216
T. V. A. 655 549
Groupe et associés 38 252 740
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 559 764
Charges constatées d’avance 1 401 967
TOTAL – ETAT DES CREANCES 56 401 221 56 118 025 283 196
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 477 10 477
Fournisseurs et comptes rattachés 8 110 033 8 110 033
Personnel et comptes rattachés 4 191 291 4 191 291
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 518 171 2 518 171
Autres impôts, taxes et assimilés 459 247 459 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 868 864 868 864
Groupe et associés 453 373 453 373
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 362 861 362 861
Produits constatés d’avance 1 131 019 1 131 019
TOTAL – ETAT DES DETTES 18 105 336 18 105 336
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10 715
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : SKF Aerospace France SAS, Montigny-le-Bretonneux.

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