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Bilan du 31/05/2018 – Compte de résultat du 31/05/2018 Carcs07/02/2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 394251466
Date de clôture de l'exercice 31/05/2018
Code du greffe 6403
Numéro du dépôt 700
Numéro de gestion 1995B00298
Code d'activité 27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques
Date clôture de l'exercice précédent 31/05/2017
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 07/02/2019
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale ARELEC
Adresse 64140 Lons

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Frais de développement ou de recherche et développement 6 510 287 4 972 517 1 537 770 1 927 170
Concessions, brevets et droits similaires 388 871 386 671 2 200 2 934
Fonds commercial 123 484 123 484 123 484
Autres immobilisations incorporelles 879 578 58 269 821 309 841 626
Constructions 112 320 100 008 12 312 17 018
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 924 974 8 112 875 1 812 099 964 803
Autres immobilisations corporelles 621 792 595 262 26 530 19 512
Immobilisations en cours 679 830 679 830 1 830 771
Autres participations 6 750 4 950 1 800 1 800
Autres titres immobilisés 2 927 2 927 2 927
Autres immobilisations financières 785 427 785 427 705 299
TOTAL (I) 20 036 241 14 230 553 5 805 688 6 437 344
Matières premières, approvisionnements 1 481 658 162 455 1 319 203 1 165 608
En cours de production de biens 1 039 618 150 310 889 308 621 280
Produits intermédiaires et finis 1 453 872 217 837 1 236 035 1 077 289
Marchandises 1 315 785 88 669 1 227 116 1 166 804
Avances et acomptes versés sur commandes 14 413 14 413 14 413
Clients et comptes rattachés 5 064 735 442 173 4 622 562 4 772 477
Autres créances 2 208 051 2 208 051 2 352 003
Valeurs mobilières de placement 3 250 3 250 3 250
Disponibilités 20 623 20 623 161 044
Charges constatées d’avance 250 807 250 807 737 515
TOTAL (II) 12 852 810 1 061 444 11 791 366 12 071 683
TOTAL GENERAL (0 à V) 32 889 051 15 291 997 17 597 055 18 509 026
Parts à moins d’un an 785 427
Parts à plus d’un an 399 163

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 1 614 846 1 614 846
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 831 094 1 831 094
Réserve légale (1) 127 039 127 039
Report à nouveau -2 834 367 -206 268
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -978 449 -2 628 099
TOTAL (I) -239 836 738 613
Avances conditionnées 4 250
TOTAL (II) 4 250
Provisions pour risques 294 000 331 000
TOTAL (III) 294 000 331 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 965 409 3 742 370
Emprunts et dettes financières divers (4) 411 228 434 477
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 376 115 3 834 360
Dettes fiscales et sociales 5 023 417 4 922 605
Autres dettes 3 734 430 4 421 951
TOTAL (IV) 17 510 598 17 355 764
(V) 32 293 79 399
TOTAL GENERAL (I à V) 17 597 055 18 509 026
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 935 100 16 749 287
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 671 363 2 448 325

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 5 520 898 5 520 898 6 303 954
Production vendue biens 5 007 686 6 443 084 11 450 770 10 492 936
Production vendue services 2 350 297 2 647 4 638
Chiffres d’affaires nets 10 530 934 6 443 381 16 974 315 16 801 528
Production stockée 426 774 -927 540
Production immobilisée 302 207 701 360
Subventions d’exploitation 49 979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 827 177 448
Autres produits 28 959 390
Total des produits d’exploitation (I) 17 792 060 16 753 187
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 655 109 3 790 677
Variation de stock (marchandises) -60 312 158 836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 272 252 3 885 888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -153 595 155 998
Autres achats et charges externes 3 519 320 3 592 124
Impôts, taxes et versements assimilés 380 399 370 321
Salaires et traitements 2 770 721 2 970 274
Charges sociales 1 184 880 1 231 879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1 225 008 1 108 148
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 97 143 21 373
Autres charges 31 426 3 692
Total des charges d’exploitation (II) 17 922 350 17 289 211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -130 289 -536 024
Produits financiers de participations 1 236
Autres intérêts et produits assimilés 18 522 16 248
Reprises sur provisions et transferts de charges 39
Différences positives de change 66 636
Total des produits financiers (V) 18 522 84 160
Intérêts et charges assimilées 226 150 336 101
Différences négatives de change 155 868
Total des charges financières (VI) 226 150 491 969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -207 627 -407 809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -337 916 -943 833

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 37 109 23 655
Reprises sur provisions et transferts de charges 37 000 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) 74 109 33 655
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 827 373 573 682
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 54 951 1 221 856
Total des charges exceptionnelles (VIII) 882 324 1 795 538
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -808 216 -1 761 884
Impôts sur les bénéfices (X) -167 683 -77 618
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 884 692 16 871 001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 863 141 19 499 100
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -978 449 -2 628 099

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6 657 068 329 200
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 411 496 302 207
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 080 378 777 346
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 714 976 126 255
ACQUISITIONS Total Général 19 863 918 1 535 008

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 475 981 6 510 287
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 321 770 1 391 933
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 518 808 11 338 917
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 46 126 795 105
DIMINUTIONS Total Général 840 578 522 107 20 036 241

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 729 898 718 600 475 981 4 972 517
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 443 452 1 488 444 940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 248 274 559 871 8 808 146
AMORTISSEMENTS Total Général 13 421 624 1 279 959 475 981 14 225 603

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Autres provisions pour risques et charges 294 000
Total Provisions pour risques et charges 331 000 37 000 294 000
sur immobilisations – titres de participation 4 950
Sur stocks et en cours 619 271 619 271
Sur comptes clients 345 309 97 143 279 442 173
Total Provisions pour dépréciation 969 530 97 143 279 1 066 394
TOTAL GENERAL 1 300 530 97 143 37 279 1 360 394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 97 143 279
- Exceptionnelles 37 000

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 785 427 785 427
Clients douteux ou litigieux 515 391
Autres créances clients 4 549 343
Personnel et comptes rattachés 4 851
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 546
Impôts sur les bénéfices 392 819
T. V. A. 229 419
Groupe et associés 733 631
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 846 784
Charges constatées d’avance 250 807
TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 309 019 8 309 019
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 671 363 1 122 081 562 332
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 294 045 584 386 514 446
Emprunts et dettes financières divers 401 228 131 228 98 000
Fournisseurs et comptes rattachés 4 376 115 2 921 923 527 818
Personnel et comptes rattachés 418 418 418 418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 749 333 1 846 320 327 760
T.V.A. 992 949 369 020 226 463
Autres impôts, taxes et assimilés 862 717 594 829 97 233
Groupe et associés 10 000 10 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 734 430 2 936 895 289 476
TOTAL – ETAT DES DETTES 17 510 598 10 935 100 2 643 528 3 931 970

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 79

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Arelec, Lons.

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