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Bilan du 31/12/2018 – Compte de résultat du 31/12/2018 Carcs22/07/2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren Registrar of Companies 524396348
Date de clôture de l'exercice 31/12/2018
Code du greffe 7501
Numéro du dépôt 47721
Numéro de gestion 2010B17415
Code d'activité 66.30Z Gestion de fonds
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2017
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 22/07/2020
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale HOMA CAPITAL SA
Adresse 75008 PARIS

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 4 820 1 047 3 773
Autres immobilisations corporelles 336 135 236 377 99 758
Autres participations 12 000 12 000
Autres titres immobilisés 170 032 170 032
Autres immobilisations financières 74 550 74 550
TOTAL (I) 597 537 237 424 360 113
Clients et comptes rattachés 477 233 477 233
Autres créances 270 514 270 514
Valeurs mobilières de placement 2 152 4 2 149
Disponibilités 1 103 473 1 103 473
Charges constatées d’avance 206 697 206 697
TOTAL (II) 2 060 069 4 2 060 065
TOTAL GENERAL (0 à V) 2 657 605 237 427 2 420 178

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 1 000 000
Report à nouveau 55 587
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 422 866
TOTAL (I) 1 478 453
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 434
Emprunts et dettes financières divers (4) 29 676
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 682 101
Dettes fiscales et sociales 218 513
TOTAL (IV) 941 725
TOTAL GENERAL (I à V) 2 420 178
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 941 725

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 3 514 262 3 514 262
Chiffres d’affaires nets 3 514 262 3 514 262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 250 715
Autres produits 1 276
Total des produits d’exploitation (I) 3 766 252
Autres achats et charges externes 1 428 891
Impôts, taxes et versements assimilés 352 851
Salaires et traitements 882 866
Charges sociales 365 103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44 756
Autres charges 35 626
Total des charges d’exploitation (II) 3 110 092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 656 161
Autres intérêts et produits assimilés 4 424
Total des produits financiers (V) 4 424
Dotations financières sur amortissements et provisions 4
Intérêts et charges assimilées 1 147
Total des charges financières (VI) 1 151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3 273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 659 433

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 500
Total des produits exceptionnels (VII) 3 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 323
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 353 324
Total des charges exceptionnelles (VIII) 374 647
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -371 147
Impôts sur les bénéfices (X) -134 580
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 774 176
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 351 310
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 422 866
Renvois : Crédit-bail mobilier 7 922
Renvois : Transfert de charges 233 927
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 11 594

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 446 1 374
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 433 636 20 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 243 201 13 381
ACQUISITIONS Total Général 680 283 34 989

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 820
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 117 735 336 135
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 256 582
DIMINUTIONS Total Général 117 735 597 537

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Provisions pour litiges 10 000
Total Provisions pour risques et charges 10 000 10 000
Autres provisions pour dépréciation 4 4
Total Provisions pour dépréciation 4 4
TOTAL GENERAL 10 000 4 10 000 4
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10 000
- Financières 4

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 10

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Homa Capital SAS, Paris.

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