Liasse |
Montant brut année N |
Amortissement année N |
Net année N |
Net année N-1 |
Frais de développement ou de recherche et développement |
6 657 068 |
4 729 898 |
1 927 170 |
1 920 698 |
Concessions, brevets et droits similaires |
388 871 |
385 938 |
2 934 |
|
Fonds commercial |
123 484 |
|
123 484 |
123 484 |
Autres immobilisations incorporelles |
899 141 |
57 514 |
841 626 |
924 135 |
Constructions |
112 320 |
95 302 |
17 018 |
21 724 |
Installations techniques, matériel et outillage industriels |
8 529 781 |
7 564 979 |
964 803 |
1 389 476 |
Autres immobilisations corporelles |
607 506 |
587 994 |
19 512 |
17 731 |
Immobilisations en cours |
1 830 771 |
|
1 830 771 |
1 627 742 |
Autres participations |
6 750 |
4 950 |
1 800 |
1 800 |
Autres titres immobilisés |
2 927 |
|
2 927 |
627 |
Autres immobilisations financières |
705 299 |
|
705 299 |
335 033 |
TOTAL (I) |
19 863 918 |
13 426 574 |
6 437 344 |
6 362 451 |
Matières premières, approvisionnements |
1 328 063 |
162 455 |
1 165 608 |
1 469 150 |
En cours de production de biens |
771 590 |
150 310 |
621 280 |
1 325 858 |
Produits intermédiaires et finis |
1 295 126 |
217 837 |
1 077 289 |
1 535 019 |
Marchandises |
1 255 473 |
88 669 |
1 166 804 |
1 403 599 |
Avances et acomptes versés sur commandes |
14 413 |
|
14 413 |
17 139 |
Clients et comptes rattachés |
5 117 785 |
345 309 |
4 772 477 |
3 924 430 |
Autres créances |
2 352 003 |
|
2 352 003 |
1 748 985 |
Valeurs mobilières de placement |
3 250 |
|
3 250 |
3 250 |
Disponibilités |
161 044 |
|
161 044 |
162 763 |
Charges constatées d’avance |
737 515 |
|
737 515 |
372 833 |
TOTAL (II) |
13 036 262 |
964 580 |
12 071 683 |
11 963 025 |
Ecarts de conversion actif (V) |
|
|
|
39 |
TOTAL GENERAL (0 à V) |
32 900 180 |
14 391 154 |
18 509 026 |
18 325 515 |
Parts à plus d’un an |
399 163 |
|
|
|
Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
Capital social ou individuel |
1 614 846 |
1 614 846 |
|
|
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... |
1 831 094 |
1 831 094 |
|
|
Réserve légale (1) |
127 039 |
127 039 |
|
|
Autres réserves |
|
747 015 |
|
|
Report à nouveau |
-206 268 |
|
|
|
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) |
-2 628 099 |
-953 283 |
|
|
TOTAL (I) |
738 613 |
3 366 711 |
|
|
Avances conditionnées |
4 250 |
4 250 |
|
|
TOTAL (II) |
4 250 |
4 250 |
|
|
Provisions pour risques |
331 000 |
47 039 |
|
|
TOTAL (III) |
331 000 |
47 039 |
|
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) |
3 742 370 |
4 326 472 |
|
|
Emprunts et dettes financières divers (4) |
434 477 |
500 641 |
|
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
3 834 360 |
4 201 182 |
|
|
Dettes fiscales et sociales |
4 922 605 |
2 713 047 |
|
|
Autres dettes |
4 421 951 |
3 148 983 |
|
|
TOTAL (IV) |
17 355 764 |
14 890 325 |
|
|
(V) |
79 399 |
17 190 |
|
|
TOTAL GENERAL (I à V) |
18 509 026 |
18 325 515 |
|
|
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an |
16 749 287 |
13 970 182 |
|
|
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. |
2 448 325 |
2 941 476 |
|
|
Liasse |
Montant France année N |
Montant Export année N |
Total année N |
Total année N-1 |
Ventes de marchandises |
6 303 954 |
|
6 303 954 |
7 272 125 |
Production vendue biens |
3 527 424 |
6 965 512 |
10 492 936 |
9 915 029 |
Production vendue services |
4 368 |
270 |
4 638 |
18 144 |
Chiffres d’affaires nets |
9 835 746 |
6 965 782 |
16 801 528 |
17 205 298 |
Production stockée |
|
|
-927 540 |
194 949 |
Production immobilisée |
|
|
701 360 |
723 964 |
Subventions d’exploitation |
|
|
|
319 070 |
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
|
|
177 448 |
27 285 |
Autres produits |
|
|
390 |
169 |
Total des produits d’exploitation (I) |
|
|
16 753 187 |
18 470 735 |
Achats de marchandises (y compris droits de douane) |
|
|
3 790 677 |
4 625 253 |
Variation de stock (marchandises) |
|
|
158 836 |
218 364 |
Achats de matières premières et autres approvisionnements |
|
|
3 885 888 |
3 673 287 |
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) |
|
|
155 998 |
413 796 |
Autres achats et charges externes |
|
|
3 592 124 |
3 572 648 |
Impôts, taxes et versements assimilés |
|
|
370 321 |
368 793 |
Salaires et traitements |
|
|
2 970 274 |
3 029 438 |
Charges sociales |
|
|
1 231 879 |
1 255 219 |
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements |
|
|
1 108 148 |
1 049 689 |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions |
|
|
21 373 |
383 951 |
Autres charges |
|
|
3 692 |
6 489 |
Total des charges d’exploitation (II) |
|
|
17 289 211 |
18 596 927 |
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) |
|
|
-536 024 |
-126 192 |
Produits financiers de participations |
|
|
1 236 |
434 |
Autres intérêts et produits assimilés |
|
|
16 248 |
10 439 |
Reprises sur provisions et transferts de charges |
|
|
39 |
23 369 |
Différences positives de change |
|
|
66 636 |
156 150 |
Total des produits financiers (V) |
|
|
84 160 |
190 393 |
Dotations financières sur amortissements et provisions |
|
|
|
39 |
Intérêts et charges assimilées |
|
|
336 101 |
404 820 |
Différences négatives de change |
|
|
155 868 |
179 340 |
Total des charges financières (VI) |
|
|
491 969 |
584 199 |
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) |
|
|
-407 809 |
-393 806 |
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |
|
|
-943 833 |
-519 998 |
Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion |
23 655 |
121 805 |
|
|
Reprises sur provisions et transferts de charges |
10 000 |
|
|
|
Total des produits exceptionnels (VII) |
33 655 |
121 805 |
|
|
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
573 682 |
469 679 |
|
|
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |
1 221 856 |
241 092 |
|
|
Total des charges exceptionnelles (VIII) |
1 795 539 |
710 771 |
|
|
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) |
-1 761 884 |
-588 966 |
|
|
Impôts sur les bénéfices (X) |
-77 618 |
-155 681 |
|
|
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) |
16 871 001 |
18 782 932 |
|
|
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) |
19 499 100 |
19 736 215 |
|
|
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |
-2 628 099 |
-953 283 |
|
|
Liasse |
Montant brut |
Montant 1 an au plus |
Montant de 1 à 5 ans |
Montant plus de 5 ans |
Autres immobilisations financières |
705 299 |
|
|
|
Clients douteux ou litigieux |
399 163 |
|
|
|
Autres créances clients |
4 718 622 |
|
|
|
Personnel et comptes rattachés |
3 338 |
|
|
|
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux |
514 |
|
|
|
Impôts sur les bénéfices |
131 349 |
|
|
|
T. V. A. |
259 676 |
|
|
|
Groupe et associés |
663 961 |
|
|
|
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |
1 293 165 |
|
|
|
Charges constatées d’avance |
737 515 |
|
|
|
TOTAL – ETAT DES CREANCES |
8 912 602 |
7 808 141 |
1 104 462 |
|
Emprunts à 1 an maximum à l’origine |
2 448 325 |
2 448 325 |
|
|
Emprunts à plus d’1 an à l’origine |
1 294 045 |
687 568 |
606 478 |
|
Emprunts et dettes financières divers |
424 477 |
424 477 |
|
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
3 834 360 |
3 834 360 |
|
|
Personnel et comptes rattachés |
678 946 |
678 946 |
|
|
Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
2 347 468 |
2 347 468 |
|
|
T.V.A. |
1 120 840 |
1 120 840 |
|
|
Autres impôts, taxes et assimilés |
775 352 |
775 352 |
|
|
Groupe et associés |
10 000 |
10 000 |
|
|
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) |
4 421 951 |
4 421 951 |
|
|
TOTAL – ETAT DES DETTES |
17 355 764 |
16 749 287 |
606 478 |
|
Emprunts remboursés en cours d’exercice |
90 951 |
|
|
|