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Bilan du 31/12/2017 – Compte de résultat du 31/12/2017 Carcs14/09/2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Vue d’ensemble
Texte
Comptes annuels
Siren | 798885414 |
Date de clôture de l'exercice | 31/12/2017 |
Code du greffe | 4202 |
Numéro du dépôt | B2018/010024 |
Numéro de gestion | 2013B01445 |
Code d'activité | 71.12B Ingénierie, études techniques |
Date clôture de l'exercice précédent | 31/12/2016 |
Durée de l'exercice actuel | 12 |
Durée de l'exercice précédent | 12 |
Date de dépôt | 14/09/2018 |
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de compte actuel | Complet |
Code de devise | EUR |
Code d'origine de devise | O |
Confidentialité | comptes annuels non confidentiels |
Traitement | |
Dénomination sociale | PRISMADD DEFENSE |
Adresse | 42230 ROCHE-LA-MOLIERE |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Frais d’établissement | 2 319 | 2 319 | ||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 258 | 110 545 | 46 713 | |
Autres immobilisations corporelles | 43 953 | 20 492 | 23 461 | |
Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
Autres immobilisations financières | 30 691 | 30 691 | ||
TOTAL (I) | 234 374 | 133 356 | 101 018 | |
Matières premières, approvisionnements | 38 649 | 38 649 | ||
Clients et comptes rattachés | 72 381 | 1 805 | 70 576 | |
Autres créances | 49 024 | 49 024 | ||
Disponibilités | 37 194 | 37 194 | ||
Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | ||
TOTAL (II) | 203 737 | 1 805 | 201 932 | |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 110 | 135 161 | 302 949 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 100 000 | |||
Report à nouveau | -1 261 945 | |||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 407 | |||
TOTAL (I) | -1 554 352 | |||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 596 | |||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 510 | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 773 | |||
Dettes fiscales et sociales | 52 510 | |||
Autres dettes | 750 | |||
Produits constatés d’avance (2) | 31 162 | |||
TOTAL (IV) | 1 857 302 | |||
TOTAL GENERAL (I à V) | 302 949 | |||
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 835 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 186 533 | 6 300 | 192 833 | |
Chiffres d’affaires nets | 186 533 | 6 300 | 192 833 | |
Subventions d’exploitation | 20 338 | |||
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 512 | |||
Total des produits d’exploitation (I) | 221 683 | |||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 835 | |||
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 | |||
Autres achats et charges externes | 367 699 | |||
Impôts, taxes et versements assimilés | 5 102 | |||
Salaires et traitements | 134 534 | |||
Charges sociales | 14 947 | |||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 489 | |||
Autres charges | 3 | |||
Total des charges d’exploitation (II) | 570 912 | |||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -349 229 | |||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
Total des produits financiers (V) | 2 | |||
Intérêts et charges assimilées | 40 817 | |||
Total des charges financières (VI) | 40 817 | |||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 815 | |||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 045 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | 429 | |||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 595 | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 595 | |||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 166 | |||
Impôts sur les bénéfices (X) | -26 803 | |||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 113 | |||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 521 | |||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 407 | |||
Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 982 | |||
Renvois : Transfert de charges | 8 512 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 882 | 700 | ||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 844 | |||
ACQUISITIONS Total Général | 275 045 | 700 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 371 | 201 211 | ||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 844 | |||
DIMINUTIONS Total Général | 41 371 | 234 374 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147 | 172 | 2 319 | |
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 496 | 37 317 | 11 776 | 131 037 |
AMORTISSEMENTS Total Général | 107 643 | 37 489 | 11 776 | 133 356 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Sur comptes clients | 1 805 | 1 805 | ||
Total Provisions pour dépréciation | 1 805 | 1 805 | ||
TOTAL GENERAL | 1 805 | 1 805 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations financières | 30 691 | 20 191 | ||
Clients douteux ou litigieux | 2 166 | |||
Autres créances clients | 70 215 | |||
T. V. A. | 12 076 | |||
Autres impôts, taxes versements assimilés | 879 | |||
Groupe et associés | 34 637 | |||
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 | |||
Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 585 | 145 919 | 12 666 | |
Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 | 206 | ||
Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 390 | 138 433 | 317 957 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 136 773 | 136 773 | ||
Personnel et comptes rattachés | 25 671 | 25 671 | ||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 250 | 25 250 | ||
Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 | 1 588 | ||
Groupe et associés | 1 179 510 | 1 179 510 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 | 750 | ||
Produits constatés d’avance | 31 162 | 31 162 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 302 | 359 835 | 1 497 467 | |
Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 649 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Weare Additive Defense SAS, Montauban.
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