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Bilan du 31/12/2020 – Compte de résultat du 31/12/2020 Carcs02/07/2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Vue d’ensemble
Texte
Comptes annuels
| Siren | Registrar of Companies 524396348 |
| Date de clôture de l'exercice | 31/12/2020 |
| Code du greffe | 7501 |
| Numéro du dépôt | 72124 |
| Numéro de gestion | 2010B17415 |
| Code d'activité | 66.30Z Gestion de fonds |
| Date clôture de l'exercice précédent | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice actuel | 12 |
| Durée de l'exercice précédent | 12 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de compte actuel | Complet |
| Code de devise | EUR |
| Code d'origine de devise | O |
| Confidentialité | comptes annuels non confidentiels |
| Traitement | |
| Dénomination sociale | HOMA CAPITAL SA |
| Adresse | 75008 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 820 | 2 975 | 1 845 | 2 809 |
| Autres immobilisations corporelles | 365 888 | 322 266 | 43 622 | 67 368 |
| Autres participations | 92 136 | 92 136 | 92 136 | |
| Créances rattachées à des participations | 625 557 | 625 557 | ||
| Autres titres immobilisés | 170 032 | 170 032 | 170 032 | |
| Autres immobilisations financières | 76 195 | 76 195 | 76 195 | |
| TOTAL (I) | 1 334 628 | 325 241 | 1 009 387 | 408 538 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303 | 1 303 | 4 557 | |
| Clients et comptes rattachés | 882 467 | 882 467 | 806 818 | |
| Autres créances | 322 338 | 322 338 | 522 605 | |
| Valeurs mobilières de placement | 1 152 | 4 | 1 147 | 1 152 |
| Disponibilités | 1 403 626 | 1 403 626 | 973 670 | |
| Charges constatées d’avance | 205 587 | 205 587 | 212 404 | |
| TOTAL (II) | 2 816 473 | 4 | 2 816 469 | 2 521 205 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 101 | 325 245 | 3 825 856 | 2 929 743 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
| Autres réserves | 925 034 | 378 453 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 735 | 546 581 | ||
| TOTAL (I) | 2 265 769 | 2 025 034 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 000 | 5 857 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 059 | 59 874 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 421 | 601 686 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 287 544 | 222 897 | ||
| Autres dettes | 63 | 14 394 | ||
| TOTAL (IV) | 1 560 087 | 904 710 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 856 | 2 929 743 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 3 347 483 | 3 347 483 | 3 656 028 | |
| Chiffres d’affaires nets | 3 347 483 | 3 347 483 | 3 656 028 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 181 | 236 875 | ||
| Autres produits | 4 415 | 20 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 3 612 078 | 3 892 923 | ||
| Autres achats et charges externes | 1 434 082 | 1 466 398 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 341 536 | 328 679 | ||
| Salaires et traitements | 999 276 | 888 681 | ||
| Charges sociales | 451 563 | 346 962 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 950 | 43 867 | ||
| Autres charges | 27 321 | 29 642 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 3 297 729 | 3 104 229 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 350 | 788 695 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 | |||
| Différences positives de change | 3 282 | |||
| Total des produits financiers (V) | 3 282 | 72 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 607 | 898 | ||
| Total des charges financières (VI) | 611 | 898 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 671 | -827 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 021 | 787 868 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 | 1 164 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 800 | 262 000 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 283 | 263 164 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 283 | -251 164 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 027 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -91 024 | -9 877 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 360 | 3 904 995 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 625 | 3 358 414 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 735 | 546 581 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 320 | 7 922 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Homa Capital SAS, Paris.
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