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Bilan du 31/12/2015 – Compte de résultat du 31/12/2015 Carcs11/01/2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren Registrar of Companies 524396348
Date de clôture de l'exercice 31/12/2015
Code du greffe 7501
Numéro du dépôt 3639
Numéro de gestion 2010B17415
Code d'activité 66.30Z Gestion de fonds
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2014
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 11/01/2017
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale YCAP ASSET MANAGEMENT
Adresse 75008 PARIS

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 990 990
Autres immobilisations corporelles 382 754 238 421 144 333
Autres titres immobilisés 297 556 297 556
Autres immobilisations financières 75 822 75 822
TOTAL (I) 757 121 239 411 517 710
Avances et acomptes versés sur commandes 25 103 25 103
Clients et comptes rattachés 278 824 278 824
Autres créances 26 243 26 243
Valeurs mobilières de placement 1 001 27 973
Disponibilités 313 989 313 989
Charges constatées d’avance 116 305 116 305
TOTAL (II) 761 464 27 761 436
TOTAL GENERAL (0 à V) 1 518 585 239 439 1 279 146

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 1 000 000
Report à nouveau -442 134
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -54 937
TOTAL (I) 502 928
Provisions pour risques 200 000
TOTAL (III) 200 000
Emprunts et dettes financières divers (4) 10 571
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 445 868
Dettes fiscales et sociales 119 779
TOTAL (IV) 576 218
TOTAL GENERAL (I à V) 1 279 146
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 576 218

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 2 039 930 2 039 930
Chiffres d’affaires nets 2 039 930 2 039 930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 227 870
Autres produits 95
Total des produits d’exploitation (I) 2 267 894
Autres achats et charges externes 1 231 864
Impôts, taxes et versements assimilés 182 008
Salaires et traitements 440 484
Charges sociales 192 194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48 487
Autres charges 13 847
Total des charges d’exploitation (II) 2 108 885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 159 010
Dotations financières sur amortissements et provisions 27
Intérêts et charges assimilées 19 502
Différences négatives de change 416
Total des charges financières (VI) 19 947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19 947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 139 063

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 120
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 200 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 200 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -200 120
Impôts sur les bénéfices (X) -6 120
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 267 894
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 322 832
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -54 937
Renvois : Transfert de charges 227 870
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 13 792

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 358 033 24 722
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 373 377
ACQUISITIONS Total Général 732 400 24 722

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 382 754
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 373 377
DIMINUTIONS Total Général 757 121

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 990 990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 189 934 48 487 238 421
AMORTISSEMENTS Total Général 190 924 48 487 239 411

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 75 822
Autres créances clients 278 824
Personnel et comptes rattachés 2 614
Impôts sur les bénéfices 11 516
T. V. A. 11 910
Divers 203
Charges constatées d’avance 116 305
TOTAL – ETAT DES CREANCES 497 193 421 371 75 822
Fournisseurs et comptes rattachés 445 868 445 868
Personnel et comptes rattachés 24 320 24 320
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74 681 74 681
T.V.A. 20 146 20 146
Autres impôts, taxes et assimilés 632 632
Groupe et associés 10 571 10 571
TOTAL – ETAT DES DETTES 576 218 576 218

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Homa Capital SAS, Paris.

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