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Bilan du 31/12/2019 – Compte de résultat du 31/12/2019 Carcs01/09/2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren Registrar of Companies 524396348
Date de clôture de l'exercice 31/12/2019
Code du greffe 7501
Numéro du dépôt 64891
Numéro de gestion 2010B17415
Code d'activité 66.30Z Gestion de fonds
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2018
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 01/09/2020
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale HOMA CAPITAL SA
Adresse 75008 PARIS

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 4 820 2 011 2 809 3 773
Autres immobilisations corporelles 346 646 279 280 67 368 99 758
Autres participations 92 136 92 136 12 000
Autres titres immobilisés 170 032 170 032 170 032
Autres immobilisations financières 76 195 76 195 74 550
TOTAL (I) 689 829 281 291 408 538 360 113
Avances et acomptes versés sur commandes 4 557 4 557
Clients et comptes rattachés 806 818 806 818 477 233
Autres créances 522 605 522 605 270 515
Valeurs mobilières de placement 1 152 1 152 2 149
Disponibilités 973 670 973 670 1 103 473
Charges constatées d’avance 212 404 212 404 206 697
TOTAL (II) 2 521 205 2 521 205 2 060 065
TOTAL GENERAL (0 à V) 3 211 034 281 291 2 929 743 2 420 178

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 1 000 000 1 000 000
Réserve légale (1) 100 000
Autres réserves 378 453
Report à nouveau 55 587
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 546 581 422 866
TOTAL (I) 2 025 034 1 478 453
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 657 11 434
Emprunts et dettes financières divers (4) 59 674 29 676
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 801 686 682 101
Dettes fiscales et sociales 222 897 218 511
Autres dettes 14 394
TOTAL (IV) 904 710 941 725
TOTAL GENERAL (I à V) 2 929 743 2 420 178

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 3 656 028 3 656 028 3 514 262
Chiffres d’affaires nets 3 656 028 3 656 028 3 514 262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 236 875 250 715
Autres produits 20 1 276
Total des produits d’exploitation (I) 3 892 923 3 766 252
Autres achats et charges externes 1 466 398 1 428 891
Impôts, taxes et versements assimilés 328 679 352 851
Salaires et traitements 888 881 882 866
Charges sociales 346 962 365 103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43 867 44 756
Autres charges 29 642 35 626
Total des charges d’exploitation (II) 3 104 229 3 110 092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 788 695 656 161
Autres intérêts et produits assimilés 7 4 424
Reprises sur provisions et transferts de charges 4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 61
Total des produits financiers (V) 72 4 424
Dotations financières sur amortissements et provisions 4
Intérêts et charges assimilées 898 1 147
Total des charges financières (VI) 898 1 151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -827 3 273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 787 868 659 433

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 000 3 500
Total des produits exceptionnels (VII) 12 000 3 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 164 21 323
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 262 000 353 324
Total des charges exceptionnelles (VIII) 263 164 374 647
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -251 164 -371 147
Impôts sur les bénéfices (X) -9 677 -134 560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 904 995 3 774 176
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 358 414 3 351 310
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 546 581 422 866
Renvois : Crédit-bail mobilier 7 922 7 922

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 820
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 336 135 10 511
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 256 582 93 781
ACQUISITIONS Total Général 597 537 104 292

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 820
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 346 646
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 000 338 363
DIMINUTIONS Total Général 12 000 689 829

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 047 964 2 011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 236 377 42 903 279 280
AMORTISSEMENTS Total Général 237 424 43 867 281 291

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Autres provisions pour dépréciation 4 4
Total Provisions pour dépréciation 4 4
TOTAL GENERAL 4 4
- Financières 4

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 76 195 76 195
Autres créances clients 806 818 806 818
Impôts sur les bénéfices 322 793 322 793
T. V. A. 13 422 13 422
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 186 390 186 390
Charges constatées d’avance 212 404 212 404
TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 618 022 1 541 827 76 195
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 857 5 857
Fournisseurs et comptes rattachés 601 686 601 686
Personnel et comptes rattachés 21 987 21 987
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79 905 79 905
Impôts sur les bénéfices 78 970 78 970
T.V.A. 28 184 28 184
Autres impôts, taxes et assimilés 13 851 13 851
Groupe et associés 59 874 59 874
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 394 14 394
TOTAL – ETAT DES DETTES 904 710 904 710
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 578

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 12

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Homa Capital SAS, Paris.

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