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Bilan du 31/12/2020 – Compte de résultat du 31/12/2020 Carcs05/07/2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 492931944
Date de clôture de l'exercice 31/12/2020
Code du greffe 7301
Numéro du dépôt 8354
Numéro de gestion 2006B50557
Code d'activité 35.14Z Commerce d'électricité
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2019
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 05/07/2021
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale SOREA Société des Régies de l'Arc
Adresse 73870 Saint-Julien-Mont-Denis

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 973 331 823 152 150 179 164 203
Terrains 697 528 75 409 622 119 629 494
Constructions 3 875 884 1 415 081 2 460 803 2 569 464
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 181 673 4 397 831 5 783 843 5 911 892
Autres immobilisations corporelles 37 037 529 8 664 161 28 373 368 29 802 059
Immobilisations en cours 2 104 519 2 104 519 48 126
Autres participations 669 580 419 580 250 000 2 750 590
Créances rattachées à des participations 4 889 739 3 561 966 1 327 772 3 041 785
Prêts 10 338 10 338 2 591
TOTAL (I) 60 440 122 19 357 181 41 082 941 44 920 205
Matières premières, approvisionnements 413 279 21 979 391 300 302 218
Clients et comptes rattachés 3 684 285 195 092 3 489 192 4 058 929
Autres créances 3 856 367 3 856 367 1 669 240
Disponibilités 7 412 489 7 412 489 4 779 531
Charges constatées d’avance 62 408 62 408 29 547
TOTAL (II) 15 428 827 217 071 15 211 756 10 839 464
TOTAL GENERAL (0 à V) 75 868 949 19 574 252 56 294 697 55 759 669
Parts à moins d’un an 1 338 111

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 9 895 240 9 895 240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 223 558 223 558
Réserve légale (1) 222 719 217 658
Autres réserves 123 589 1 851 664
Report à nouveau -1 824 239
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 651 659 101 225
Subventions d’investissement 6 988 935 5 202 330
Provisions réglementées 242
TOTAL (I) 19 105 942 15 667 435
Avances conditionnées 22 217 639 23 701 764
TOTAL (II) 22 217 639 23 701 764
Provisions pour risques 483 086 506 022
Provisions pour charges 2 719 377 2 470 765
TOTAL (III) 3 202 463 2 976 787
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 125 082 6 121 659
Emprunts et dettes financières divers (4) 7 532 853 081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 561 802 188 403
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 217 632 2 589 061
Dettes fiscales et sociales 1 859 912 2 589 997
Autres dettes 550 390 583 770
Produits constatés d’avance (2) 446 303 487 712
TOTAL (IV) 11 768 653 13 413 683
TOTAL GENERAL (I à V) 56 294 697 55 759 669
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 162 189 8 126 652
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 116 46 313

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 10 101 478 10 101 478 10 305 589
Production vendue biens 271 434 271 434 271 629
Production vendue services 1 463 420 1 463 420 1 287 541
Chiffres d’affaires nets 11 836 333 11 836 333 11 864 759
Production immobilisée 214 008 270 895
Subventions d’exploitation 277 678 375 093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 468 700 391 685
Autres produits 505 1 765
Total des produits d’exploitation (I) 12 797 223 12 904 197
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 464 011 5 257 586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 94 531 47 213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -89 083 2 964
Autres achats et charges externes 1 621 907 2 034 798
Impôts, taxes et versements assimilés 410 969 495 321
Salaires et traitements 1 872 813 1 821 006
Charges sociales 1 386 667 1 114 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 802 721 853 473
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 195 092 259 144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 320 767 1 887
Autres charges 133 304 40
Total des charges d’exploitation (II) 12 213 698 11 887 830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 583 525 1 016 367
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 217 000 400 000
Produits financiers de participations 1 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 38
Autres intérêts et produits assimilés 1 145
Reprises sur provisions et transferts de charges 344 228
Total des produits financiers (V) 1 845 410
Dotations financières sur amortissements et provisions 348 293
Intérêts et charges assimilées 5 491 301 138
Différences négatives de change 526
Total des charges financières (VI) 353 784 301 663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1 491 626 -301 663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1 858 151 314 703

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 403 410 16 769
Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 109 075 410 337
Total des produits exceptionnels (VII) 2 512 485 427 106
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 202 177 338 847
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 516 558 191 882
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 242 242
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 718 977 530 971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -206 492 -103 865
Impôts sur les bénéfices (X) 109 613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 155 117 13 331 302
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 503 459 13 230 078
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 1 651 659 101 225
Renvois : Crédit-bail immobilier 6 183 8 309
Renvois : Transfert de charges 198 427 173 943

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 969 341 6 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 51 367 763 4 234 994
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 528 732 131 638
ACQUISITIONS Total Général 61 865 836 4 373 122

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 500 973 331
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 705 623 53 897 134
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 090 713 5 569 657
DIMINUTIONS Total Général 5 798 836 60 440 122

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 805 138 18 015 823 152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 406 728 2 789 074 643 320 14 552 482
AMORTISSEMENTS Total Général 13 211 865 2 807 089 643 320 15 375 635

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 242
Total Provisions réglementées 242 242
Provisions pour litiges 54 140
Provisions pour pensions et obligations similaires 206 050
Provisions pour renouvellement des immobilisations 2 513 327
Autres provisions pour risques et charges 428 946
Total Provisions pour risques et charges 2 976 787 538 336 312 660 3 202 463
sur immobilisations – titres de participation 3 981 546
Sur stocks et en cours 21 979 21 979
Sur comptes clients 259 144 131 041 195 092 195 092
Total Provisions pour dépréciation 4 014 889 485 569 301 841 4 198 618
TOTAL GENERAL 6 991 676 1 024 147 614 501 7 401 323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 515 859 270 273
- Financières 348 293 344 228
- Exceptionnelles 242

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4 889 739 4 889 739
Prêts 10 338 10 338
Autres créances clients 3 684 285 3 684 285
Personnel et comptes rattachés 3 073 3 073
Impôts sur les bénéfices 78 081 78 081
T. V. A. 219 104 219 104
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 556 109 3 556 109
Charges constatées d’avance 62 408 62 408
TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 503 136 12 503 136
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 116 2 116
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 122 967 1 085 837 3 244 807
Emprunts et dettes financières divers 7 532 7 532
Fournisseurs et comptes rattachés 3 217 632 3 217 632
Personnel et comptes rattachés 302 268 302 268
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 471 966 471 966
T.V.A. 604 931 604 931
Autres impôts, taxes et assimilés 480 747 480 747
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 550 390 550 390
Produits constatés d’avance 446 303 446 303
TOTAL – ETAT DES DETTES 11 206 851 7 162 189 3 252 339 792 323
Emprunts remboursés en cours d’exercice 736 129

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Sorea Societe des Regies de l'ARC SA, Saint-Julien-Mont-Denis.

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