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Bilan du 31/12/2017 – Compte de résultat du 31/12/2017 Carcs24/07/2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren Registrar of Companies 524396348
Date de clôture de l'exercice 31/12/2017
Code du greffe 7501
Numéro du dépôt 65556
Numéro de gestion 2010B17415
Code d'activité 66.30Z Gestion de fonds
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2016
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 24/07/2018
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale YCAP ASSET MANAGEMENT
Adresse 75008 PARIS

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 3 446 134 3 312
Autres immobilisations corporelles 433 636 310 270 123 366 131 765
Autres titres immobilisés 170 032 170 032 297 556
Autres immobilisations financières 73 169 73 169 72 350
TOTAL (I) 680 283 310 403 369 880 501 671
Avances et acomptes versés sur commandes 5 000
Clients et comptes rattachés 1 000 798 1 000 798 596 957
Autres créances 360 315 360 315 26 774
Valeurs mobilières de placement 2 152 2 152 2 100
Disponibilités 300 632 300 632 225 734
Charges constatées d’avance 129 465 129 465 78 327
TOTAL (II) 1 793 362 1 793 362 934 892
TOTAL GENERAL (0 à V) 2 473 645 310 403 2 163 242 1 436 563

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 1 000 000 1 000 000
Report à nouveau -262 604 -497 072
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 318 191 234 467
TOTAL (I) 1 055 587 737 396
Provisions pour risques 10 000
TOTAL (III) 10 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16 746
Emprunts et dettes financières divers (4) 35 690 35 475
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 533 526 416 420
Dettes fiscales et sociales 449 841 130 044
Autres dettes 41 652 117 229
TOTAL (IV) 1 097 655 699 167
TOTAL GENERAL (I à V) 2 163 242 1 436 563

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 3 164 662 3 164 662 2 142 262
Chiffres d’affaires nets 3 164 662 3 164 662 2 142 262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 209 322 216 388
Autres produits 1 103 2 749
Total des produits d’exploitation (I) 3 375 087 2 361 400
Autres achats et charges externes 1 245 565 1 106 385
Impôts, taxes et versements assimilés 281 578 203 848
Salaires et traitements 1 028 620 529 685
Charges sociales 500 976 224 674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38 972 33 010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 000
Autres charges 22 627 1 174
Total des charges d’exploitation (II) 3 128 337 2 098 775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 246 750 262 625
Autres intérêts et produits assimilés 1 578
Reprises sur provisions et transferts de charges 21
Différences positives de change 494
Total des produits financiers (V) 2 072 27
Intérêts et charges assimilées 1 415 312
Différences négatives de change 733 489
Total des charges financières (VI) 2 148 802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -76 -774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 246 673 261 851

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Reprises sur provisions et transferts de charges 200 000
Total des produits exceptionnels (VII) 200 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 593 200 017
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 230 000 34 606
Total des charges exceptionnelles (VIII) 243 593 234 623
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -243 593 -34 623
Impôts sur les bénéfices (X) -315 111 -7 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 377 159 2 561 427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 058 968 2 326 960
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 318 191 234 467
Renvois : Crédit-bail mobilier 8 032 7 922

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Homa Capital SAS, Paris.

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