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Bilan du 31/12/2016 – Compte de résultat du 31/12/2016 Carcs19/12/2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Vue d’ensemble
Texte
Comptes annuels
Siren | Registrar of Companies 524396348 |
Date de clôture de l'exercice | 31/12/2016 |
Code du greffe | 7501 |
Numéro du dépôt | 124142 |
Numéro de gestion | 2010B17415 |
Code d'activité | 66.30Z Gestion de fonds |
Date clôture de l'exercice précédent | 31/12/2015 |
Durée de l'exercice actuel | 12 |
Durée de l'exercice précédent | 12 |
Date de dépôt | 19/12/2017 |
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de compte actuel | Complet |
Code de devise | EUR |
Code d'origine de devise | O |
Confidentialité | comptes annuels non confidentiels |
Traitement | |
Dénomination sociale | YCAP ASSET MANAGEMENT |
Adresse | 75008 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | ||
Autres immobilisations corporelles | 403 197 | 271 431 | 131 765 | |
Autres titres immobilisés | 297 556 | 297 556 | ||
Autres immobilisations financières | 72 350 | 72 350 | ||
TOTAL (I) | 774 092 | 272 421 | 501 671 | |
Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
Clients et comptes rattachés | 596 957 | 596 957 | ||
Autres créances | 26 774 | 26 774 | ||
Valeurs mobilières de placement | 2 100 | 2 100 | ||
Disponibilités | 225 734 | 225 734 | ||
Charges constatées d’avance | 78 327 | 78 327 | ||
TOTAL (II) | 934 892 | 934 892 | ||
TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 985 | 272 421 | 1 436 563 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
Report à nouveau | -497 072 | |||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 467 | |||
TOTAL (I) | 737 396 | |||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 475 | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 420 | |||
Dettes fiscales et sociales | 130 044 | |||
Autres dettes | 117 229 | |||
TOTAL (IV) | 699 167 | |||
TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 563 | |||
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 167 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 2 142 262 | 2 142 262 | ||
Chiffres d’affaires nets | 2 142 262 | 2 142 262 | ||
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 388 | |||
Autres produits | 2 749 | |||
Total des produits d’exploitation (I) | 2 361 400 | |||
Autres achats et charges externes | 1 106 385 | |||
Impôts, taxes et versements assimilés | 203 848 | |||
Salaires et traitements | 529 685 | |||
Charges sociales | 224 674 | |||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 010 | |||
Autres charges | 1 174 | |||
Total des charges d’exploitation (II) | 2 098 775 | |||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 625 | |||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 | |||
Total des produits financiers (V) | 27 | |||
Intérêts et charges assimilées | 312 | |||
Différences négatives de change | 489 | |||
Total des charges financières (VI) | 802 | |||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 | |||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 851 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 017 | |||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 606 | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 623 | |||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 623 | |||
Impôts sur les bénéfices (X) | -7 240 | |||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 427 | |||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 960 | |||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 467 | |||
Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 922 | |||
Renvois : Transfert de charges | 216 338 | |||
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 1 068 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 754 | 20 443 | ||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 377 | |||
ACQUISITIONS Total Général | 757 121 | 20 443 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 197 | |||
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 472 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 472 | 369 905 | ||
DIMINUTIONS Total Général | 3 472 | 774 092 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 990 | ||
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 421 | 33 010 | 271 431 | |
AMORTISSEMENTS Total Général | 239 411 | 33 010 | 272 421 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
Autres provisions pour dépréciation | 27 | 27 | ||
Total Provisions pour dépréciation | 27 | 27 | ||
TOTAL GENERAL | 200 027 | 200 027 | ||
- Financières | 27 | |||
- Exceptionnelles | 200 000 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Clients douteux ou litigieux | 72 350 | |||
Créances représentatives de titres prêtés | 596 957 | |||
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000 | |||
T. V. A. | 940 | |||
Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 256 | |||
Charges constatées d’avance | 78 327 | |||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 830 | 685 480 | 78 327 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 332 420 | 332 420 | ||
Personnel et comptes rattachés | 16 674 | 16 674 | ||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 750 | 79 750 | ||
T.V.A. | 31 374 | 31 374 | ||
Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 | 2 517 | ||
Groupe et associés | 35 475 | 35 475 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 229 | 117 229 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 438 | 615 438 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Homa Capital SAS, Paris.
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