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Bilan du 31/12/2021 – Compte de résultat du 31/12/2021 Carcs26/07/2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Vue d’ensemble

Texte

Comptes annuels

Siren 425113321
Date de clôture de l'exercice 31/12/2021
Code du greffe 5301
Numéro du dépôt 3470
Numéro de gestion 1999B00245
Code d'activité 72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Date clôture de l'exercice précédent 31/12/2020
Durée de l'exercice actuel 12
Durée de l'exercice précédent 12
Date de dépôt 26/07/2022
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de compte actuel Complet
Code de devise EUR
Code d'origine de devise O
Confidentialité comptes annuels non confidentiels
Traitement
Dénomination sociale PORSOLT SAS
Adresse 53940 Le Genest-Saint-Isle

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 73 782 59 856 13 927
Fonds commercial 1 676 870 1 676 870 1 676 870
Autres immobilisations incorporelles 212 718 203 846 8 872 7 740
Terrains 184 769 184 769 184 769
Constructions 4 480 000 402 370 4 077 630 4 450 963
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 826 816 3 415 544 411 271 576 592
Autres immobilisations corporelles 1 435 227 727 287 707 941 597 892
Autres immobilisations financières 834 834 834
TOTAL (I) 11 891 016 4 808 903 7 082 113 7 495 660
Avances et acomptes versés sur commandes 90 90 5 670
Clients et comptes rattachés 2 617 394 2 617 394 1 401 047
Autres créances 576 766 576 766 1 729 776
Disponibilités 5 135 559 5 135 559 2 485 324
Charges constatées d’avance 65 096 65 096 125 424
TOTAL (II) 8 394 904 8 394 904 5 747 241
Ecarts de conversion actif (V) 196 196 12 547
TOTAL GENERAL (0 à V) 20 286 117 4 808 903 15 477 214 13 255 448

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 1 650 000 1 650 000
Réserve légale (1) 165 000 165 000
Réserves réglementées (1) 26 939 26 939
Autres réserves 3 375 192 2 530 096
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 163 630 1 450 096
TOTAL (I) 7 380 762 5 822 131
Provisions pour risques 196 12 547
Provisions pour charges 186 316 279 474
TOTAL (III) 186 512 292 021
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 637 254 4 938 241
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 606 101 648 243
Dettes fiscales et sociales 1 053 689 652 218
Autres dettes 23 219 105 304
Produits constatés d’avance (2) 1 576 717 791 273
TOTAL (IV) 7 896 980 7 135 279
(V) 12 960 6 017
TOTAL GENERAL (I à V) 15 477 214 13 255 448

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 1 051 670 9 447 096 10 498 766 9 410 134
Chiffres d’affaires nets 1 051 670 9 447 096 10 498 766 9 410 134
Subventions d’exploitation 300 814 19 639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 746 104 328
Autres produits 40 744 7
Total des produits d’exploitation (I) 10 851 070 9 534 109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 065 212 975 679
Autres achats et charges externes 2 523 671 3 188 352
Impôts, taxes et versements assimilés 178 047 193 756
Salaires et traitements 2 951 629 2 819 730
Charges sociales 1 105 018 1 038 302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 933 881 545 237
Autres charges 31 386 9 114
Total des charges d’exploitation (II) 8 788 845 8 770 171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2 062 224 763 938
Produits financiers de participations 2 3
Autres intérêts et produits assimilés 209
Reprises sur provisions et transferts de charges 12 547 3 429
Différences positives de change 106 517 47 307
Total des produits financiers (V) 119 276 50 739
Dotations financières sur amortissements et provisions 196 12 547
Intérêts et charges assimilées 49 594 4 450
Différences négatives de change 57 138 141 975
Total des charges financières (VI) 106 928 158 972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12 348 -108 234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2 074 572 655 704

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 164 236 30 926
Reprises sur provisions et transferts de charges 93 158 93 158
Total des produits exceptionnels (VII) 257 394 124 084
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 195
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 27
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27 2 195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 257 367 121 889
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 450 504
Impôts sur les bénéfices (X) -282 195 -672 503
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 227 739 9 708 931
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 064 109 8 258 835
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 2 163 630 1 450 096
Renvois : Crédit-bail mobilier 78 921 71 844

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 940 428 22 943
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 752 406 497 419
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 834
ACQUISITIONS Total Général 11 693 667 520 362

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 963 371
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 323 012 9 926 812
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 834
DIMINUTIONS Total Général 323 012 11 891 016

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 255 817 7 884 263 701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 942 190 925 997 322 986 4 545 202
AMORTISSEMENTS Total Général 4 198 007 933 881 322 986 4 808 903

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Provisions pour perte de change 196
Provisions pour impôts 186 316
Total Provisions pour risques et charges 292 021 196 105 705 186 512
TOTAL GENERAL 292 021 196 105 705 186 512
- Financières 196 12 547
- Exceptionnelles 93 158

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 834 834
Autres créances clients 2 617 394 2 617 394
Personnel et comptes rattachés 42 42
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 176 1 176
Impôts sur les bénéfices 282 195 282 195
T. V. A. 269 909 269 909
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23 444 23 444
Charges constatées d’avance 65 096 65 096
TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 260 089 3 259 255 834
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 156 156
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 637 098 416 152 1 685 968 2 534 978
Fournisseurs et comptes rattachés 606 101 606 101
Personnel et comptes rattachés 682 187 682 187
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 300 387 300 387
T.V.A. 47 691 47 691
Autres impôts, taxes et assimilés 23 424 23 424
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 219 23 219
Produits constatés d’avance 1 576 717 1 576 717
TOTAL – ETAT DES DETTES 7 896 980 3 676 034 1 685 968 2 534 978
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 399 426

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Porsolt SAS, Le Genest-Saint-Isle.

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