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Bilan du 31/12/2021 – Compte de résultat du 31/12/2021 Carcs31/05/2023 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Vue d’ensemble
Texte
Comptes annuels
Siren | 434033619 |
Date de clôture de l'exercice | 31/12/2021 |
Code du greffe | 7501 |
Numéro du dépôt | 26406 |
Numéro de gestion | 2001B00427 |
Code d'activité | 72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
Date clôture de l'exercice précédent | 31/12/2020 |
Durée de l'exercice actuel | 12 |
Durée de l'exercice précédent | 12 |
Date de dépôt | 31/05/2023 |
Code de saisie ou de non-saisie des comptes annuels | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de compte actuel | Complet |
Code de devise | EUR |
Code d'origine de devise | O |
Confidentialité | comptes annuels non confidentiels |
Traitement | |
Dénomination sociale | INSERM TRANSFERT |
Adresse | 75013 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 806 548 | 806 548 | ||
Autres immobilisations corporelles | 649 684 | 573 952 | 75 731 | 104 560 |
Autres participations | 3 304 988 | 426 816 | 2 878 172 | 2 878 172 |
Autres titres immobilisés | 1 803 242 | 687 956 | 1 115 286 | 1 127 221 |
Autres immobilisations financières | 31 649 | 31 649 | 75 | |
TOTAL (I) | 6 596 113 | 2 495 273 | 4 100 840 | 4 110 030 |
Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650 | 7 650 | 3 792 | |
Clients et comptes rattachés | 24 381 543 | 1 499 203 | 22 882 339 | 16 525 004 |
Autres créances | 2 601 414 | 2 601 414 | 1 966 355 | |
Disponibilités | 14 303 392 | 14 303 392 | 9 426 500 | |
Charges constatées d’avance | 274 797 | 274 797 | 272 844 | |
TOTAL (II) | 41 568 797 | 1 499 203 | 40 069 594 | 28 194 498 |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 164 911 | 3 994 476 | 44 170 434 | 32 304 528 |
Parts à plus d’un an | 1 387 073 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 9 573 470 | 9 573 470 | ||
Report à nouveau | -362 777 | -362 777 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 849 | |||
TOTAL (I) | 11 586 542 | 9 210 692 | ||
Avances conditionnées | 1 676 939 | 1 676 939 | ||
TOTAL (II) | 1 676 939 | 1 676 939 | ||
Provisions pour risques | 638 749 | 237 233 | ||
TOTAL (III) | 638 749 | 237 233 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 | 422 | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047 739 | 9 169 286 | ||
Dettes fiscales et sociales | 4 901 900 | 3 741 164 | ||
Autres dettes | 7 317 965 | 8 268 789 | ||
Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000 | |||
TOTAL (IV) | 30 268 203 | 21 179 663 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 44 170 434 | 32 304 528 | ||
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 162 489 | 18 164 423 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 16 982 314 | 1 670 349 | 18 652 663 | 11 098 422 |
Chiffres d’affaires nets | 16 982 314 | 1 670 349 | 18 652 663 | 11 098 422 |
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 174 | 260 387 | ||
Autres produits | 75 972 402 | 16 645 666 | ||
Total des produits d’exploitation (I) | 94 983 240 | 28 004 475 | ||
Autres achats et charges externes | 6 643 966 | 3 176 522 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 275 992 | 302 592 | ||
Salaires et traitements | 5 513 855 | 5 281 963 | ||
Charges sociales | 2 815 395 | 2 656 809 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 829 | 29 140 | ||
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 152 | 275 662 | ||
Autres charges | 75 725 131 | 16 419 317 | ||
Total des charges d’exploitation (II) | 91 376 321 | 28 142 006 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 606 918 | -137 530 | ||
Différences positives de change | 30 487 | 24 480 | ||
Total des produits financiers (V) | 30 487 | 24 480 | ||
Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 695 | 15 302 | ||
Différences négatives de change | 20 017 | 9 774 | ||
Total des charges financières (VI) | 23 712 | 25 077 | ||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 774 | -596 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 613 693 | -138 127 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 13 796 | ||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 073 | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | 188 | 22 869 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 417 | |||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 516 | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 516 | 19 417 | ||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -401 328 | 3 452 | ||
Impôts sur les bénéfices (X) | 836 515 | -134 675 | ||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 013 915 | 28 051 825 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 638 066 | 28 051 825 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 375 849 | |||
Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | 3 | |||
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 4 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 548 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 684 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 546 | 53 794 | ||
ACQUISITIONS Total Général | 6 572 779 | 53 794 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 548 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 684 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 460 | 5 139 881 | ||
DIMINUTIONS Total Général | 30 460 | 6 596 113 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 548 | 806 548 | ||
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 123 | 28 829 | 573 952 | |
AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 672 | 28 829 | 1 380 501 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Provisions pour litiges | 638 749 | |||
Total Provisions pour risques et charges | 237 233 | 401 516 | 638 749 | |
sur immobilisations – titres de participation | 426 816 | |||
sur immobilisations –autres immobilisations financières | 684 260 | 3 695 | 687 956 | |
Sur comptes clients | 1 351 863 | 373 152 | 225 812 | 1 499 203 |
Total Provisions pour dépréciation | 2 462 940 | 376 847 | 225 812 | 2 613 975 |
TOTAL GENERAL | 2 700 173 | 778 364 | 225 812 | 3 252 724 |
dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 152 | 225 812 | ||
- Financières | 3 695 | |||
- Exceptionnelles | 401 516 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations financières | 31 649 | 31 649 | ||
Clients douteux ou litigieux | 1 698 904 | 1 698 904 | ||
Autres créances clients | 22 682 639 | 21 295 566 | 1 387 073 | |
Personnel et comptes rattachés | 660 | 660 | ||
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 596 | 15 596 | ||
T. V. A. | 2 213 600 | 2 213 600 | ||
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 557 | 371 557 | ||
Charges constatées d’avance | 274 797 | 274 797 | ||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 289 404 | 24 203 427 | 3 085 977 | |
Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 | 598 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047 739 | 17 047 739 | ||
Personnel et comptes rattachés | 514 706 | 514 706 | ||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 611 | 601 611 | ||
Impôts sur les bénéfices | 701 840 | 701 840 | ||
T.V.A. | 2 981 492 | 2 981 492 | ||
Autres impôts, taxes et assimilés | 102 249 | 102 249 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317 965 | 5 212 251 | 2 105 714 | |
Produits constatés d’avance | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 268 203 | 28 162 489 | 2 105 714 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Sous-traitance | 4 077 008 | 737 321 | ||
Location, charges locatives et de copropriété | 932 001 | 924 250 | ||
Personnel extérieur à l’entreprise | 59 574 | 254 036 | ||
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 550 | 193 695 | ||
Autres comptes | 954 831 | 1 067 217 | ||
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 643 966 | 3 176 522 | ||
Taxe professionnelle | 118 532 | 147 994 | ||
Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 460 | 154 598 | ||
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 992 | 302 592 | ||
Montant de la TVA. collectée | 5 679 800 | 3 295 364 | ||
Total TVA. déductible sur biens et services | 3 152 859 | 1 445 051 |
Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Effectif moyen du personnel | 99 |
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